Maximize seus recursos!

Contas a receber, pagar, fluxo de caixa e muito mais.

O financeiro, depois da contabilidade, é o módulo que mais recebe informações dentro do Cognum ERP.

Informações disponíveis em várias moedas (bases monetárias), utilização de diversos tipos de portadores (banco, carteira, caixa, etc), e muito mais.

Destaques:

Gere seus próprios demonstrativos de receitas e despesas (totalmente configurável e personalizável).

BUDGET – elabore um orçamento financeiro com travas e alçadas para liberação de pagamentos.

CNAB – remessas e retornos totalmente automatizados, com suas respectivas baixas dentro do Sistema (contas a receber e contas a pagar).

Faça o controle de despesas de viagens como: diárias, hotéis, refeições, pedágios, etc. (com possibilidade de lançamento através do Cognum Mobile)

Controle os cheques a receber (clientes que pagam com cheques de terceiros)

Envie boletos por e-mail, comunique seus clientes de possíveis atrasos.

Analise suas informações com a visão de competência ou de caixa.

Os relatórios de fluxo de caixa são excelentes ferramentas que demonstram todas as ocorrências financeiras juntas, a pagar e a receber com saldos, dando condições aos profissionais da área de direcionar recursos de forma segura.

Controle da variação cambial das suas exportações e importações.

Conciliação bancária (através de arquivos de extratos disponibilizados pelos bancos).

Adiantamentos a clientes e fornecedores.

Contas a receber:

Manutenção documentos a receber
Baixa de documentos a receber – processo que pode ser automatizado pela utilização do CNAB bancário
Acompanhamento de cobrança
Avisos de débito
Liberação para faturamento (Saldo devedor)

Manutenção de faturas – agrupador de boletos bancários

Desconto de duplicatas:

Manutenção de borderô de desconto
Baixa de borderô de desconto

Contas a pagar:

Manutenção documentos a pagar
Baixa de documentos a pagar – processo que pode ser automatizado pela utilização do CNAB bancário
Manutenção documentos a pagar (Bloqueio/liberação de documento para pagamento)
Liberação de documentos para pagamento

Manutenção de borderô de pagamento eletrônico
Liberação de borderô de pagamento eletrônico

Liberação para compra fora do orçamento (BUDGET)

Autorização de pagamento

Fluxo de caixa:

Manutenção no fluxo de caixa
Baixa de registros do fluxo de caixa – processo que pode ser automatizado pela utilização do CNAB bancário
Baixa de registros em lote – processo que pode ser automatizado pela utilização do CNAB bancário
Compensação de registros do fluxo de caixa

Fluxo de caixa por operação/classificação/sub-classificação financeira
Fluxo de caixa detalhado por data
Fluxo de caixa simplificado por data

Despesas de caixa:

Requisição de despesas de caixa
Lançamento de despesas de caixa
Análise de requisição de despesas de caixa (Não aprovadas)
Aprovação de requisição de despesas de caixa (Analisadas)
Encerramento de despesas de caixa (Lançamentos Baixados)
Usuários para análise e aprovação de requisições de despesa de caixa

Controle de cheques de terceiros:

Inclusão de cheques
Detalhamento do cheque
Depósito de cheques
Compensação de cheques (cheques emitidos e não compensados)
Alteração do vencimento de cheques
Devolução de cheques
Pagamento de documentos com cheque
Reposição/Substituição de cheques

Análises e relatórios:

Análise de crédito de cliente
Análise das entregas (desempenho do fornecedor)
Análise de fornecedor

Aging de Clientes
Aging de fornecedores

Comissão por representante sobre faturamento e recebimento
Comissões canceladas por representante
Comissões por representante sobre recebimentos

Consumo mensal do cliente
Consumo mensal do fornecedor

Contas a pagar/inadimplência – percentuais
Contas a pagar/inadimplência – valores

Contas a receber/inadimplência – percentuais
Contas a receber/inadimplência – valores

Curva ABC (clientes e fornecedores)

Diário auxiliar de clientes
Diário auxiliar de fornecedores

Extrato analítico por portador
Extrato de comissões por representante

Posição dos maiores devedores

Previsão financeira (registros em aberto)
Previsões (pagamentos e recebimentos)

Índice de desempenho de fornecedor (% I.D.F.)

Os mais variados relatórios com a posição dos documentos do módulo financeiro, em aberto, baixado, cancelado, etc.

Integração com os módulos:

Compras
Faturamento
Recursos humanos

Tem alguma dúvida? Fale com a gente!